■業績動向
3. 財務状況と経営指標
クリーク・アンド・リバー社<4763>の2024年2月期末の資産合計は前期末比2,665百万円増加の25,418百万円となった。主な増減要因を見ると、流動資産では現金及び預金が2,213百万円増加したほか、受取手形、売掛金及び契約資産が518百万円増加した。固定資産ではソフトウェアが151百万円増加した一方で、のれんが167百万円、投資有価証券が392百万円それぞれ減少した。
負債合計は前期末比1,164百万円増加の9,672百万円となった。M&A資金等を目的に有利子負債が514百万円増加したほか、営業未払金が255百万円、未払法人税等が136百万円、未払費用が216百万円それぞれ増加した。純資産合計は同1,501百万円増加の15,745百万円となった。親会社株主に帰属する当期純利益の計上等により利益剰余金が1,955百万円増加し、自己株式取得に伴い自己株式が704百万円増加(減少要因)した。
経営指標では、経営の安全性を示す自己資本比率が前期末比0.5ポイント低下の61.2%となった。有利子負債の増加が主因だが、ネットキャッシュ(現金及び預金−有利子負債)は同1,699百万円増加の8,923百万円と過去最高水準に積み上がっていることから財務の健全性は高いと判断される。同社では手元キャッシュを今後の成長に向けた新規事業への投資やM&A資金、株主還元などに充当する方針を示している。収益性については前述のとおり前期比で若干低下したものの、ROAやROEは引き続き10%以上の水準で推移しているほか、売上高営業利益率も8.2%とここ数年では前期に次ぐ水準であり、新規事業やサービスへの先行投資を行いながらも安定した収益性を維持しているものと評価される。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 佐藤 譲)
C&R社 Research Memo(8):財務内容は良好、ネットキャッシュは89億円と過去最高水準に積み上がる
関連記事
あわせて読む
-
どこまで伸びる上場企業のM&A、5月末で早くも500件突破
M&A Online6/3(月)6:34
-
「M&Aコンサルタントに必要な法務スキル」 |編集部おすすめの1冊
M&A Online6/3(月)6:30
-
米主要500社の第1四半期、8.0%増益見込み=LSEG
ロイター6/2(日)12:19
-
個人投資家・有限亭玉介:エヌビディア決算で動く相場!思惑からリアルへと動く物色【FISCOソーシャルレポーター】
FISCO 株・企業報6/1(土)10:00
-
アングル:肥満症薬に熱視線、30年代初頭までに世界年間売上高1500億ドルへ
ロイター6/1(土)8:21
-
ルネサス、米アルティウム買収で1兆円のローン契約を締結
M&A Online6/1(土)7:30
-
トヨタ豊田会長にNOを突きつけた助言会社、その影響力と仕組みは
M&A Online6/1(土)7:25
-
NY外為市場=ドル下落、米PCE発表受け
ロイター6/1(土)6:14
-
カナダ第1四半期GDP、1.7%増と予想下回る 利下げ観測高まる
ロイター6/1(土)2:39
-
-
米PCE価格指数、4月2.7%上昇と伸び横ばい 個人消費が鈍化
ロイター5/31(金)21:56
-
M&A仲介「買い手の信用調査」強化、中小企業庁が指針見直しへ
朝日新聞5/31(金)20:09
-
「みんなの銀行」、事業転換や撤退検討 黒字化困難なら
毎日新聞5/31(金)19:34
-
独小売売上高指数、4月は前月比−1.2% 予想以上の低下
ロイター5/31(金)16:22
-
セレコーポレーション Research Memo(10):2024年2月期は1株当たり105.0円に増配
FISCO 株・企業報5/31(金)13:10
-
セレコーポレーション Research Memo(9):環境負荷物質の低減や「ZEH」化を推進
FISCO 株・企業報5/31(金)13:09
-
セレコーポレーション Research Memo(8):長期経営ビジョン「ビジョン2030」を策定
FISCO 株・企業報5/31(金)13:08
-
セレコーポレーション Research Memo(7):2025年2月期は増収増益の見込み(2)
FISCO 株・企業報5/31(金)13:07
-
セレコーポレーション Research Memo(6):2025年2月期は増収増益の見込み(1)
FISCO 株・企業報5/31(金)13:06
-
経済 アクセスランキング
-
1
財形貯蓄、加入年齢を引き上げへ 55歳→70歳未満 利子が非課税
朝日新聞6/3(月)4:00
-
2
初任給が急騰、大卒5.68%上昇 企業間格差縮める動き活発に
毎日新聞6/3(月)6:00
-
3
乗り物の電球間引いて…電気代値上がり遊園地悲鳴「経営に影響」園長の秘策は薪割り
テレ朝news6/2(日)23:30
-
4
日鉄、米で買収支持拡大に手応え 森副会長「地元で正しく理解」
共同通信6/3(月)2:00
-
5
JR西日本、突然「Tシャツ勤務」OKにした深い理由 JR東海は新幹線通勤時間を勤務としてカウント
東洋経済オンライン6/3(月)4:30
-
6
「日経225(日経平均株価)」平均年収ランキング 2位は三菱商事株式会社の1939万3985円
まいどなニュース6/3(月)8:00
-
7
「バルミューダとパナソニック」失速した根本原因 家電で稼ぐのは至難の業、大手と中堅で温度差
東洋経済オンライン6/3(月)5:20
-
8
さくら---26週線までの下げで調整一巡感
FISCO 株・企業報6/3(月)8:10
-
9
「中国株には投資しないの?」と問われた“投資の神様”バフェット氏の答えは 証券アナリストが現地で見たバークシャー「4万人株主総会」の注目ポイント
デイリー新潮6/3(月)6:10
-
10
年収が高い会社ランキング2023最新版【平均年齢30代、従業員数100人未満・トップ5】年収1000万円以上が3社
ダイヤモンド・オンライン6/3(月)6:00
経済 新着ニュース
-
日経平均は332円高、寄り後は堅調
FISCO 株・企業報6/3(月)9:06
-
東証、続伸して始まる
共同通信6/3(月)9:02
-
個別銘柄戦略:アイケイケイやC&FロジHDなどに注目
FISCO 株・企業報6/3(月)9:02
-
1〜3月期全産業の経常利益15.1%増
共同通信6/3(月)9:02
-
為替相場 3日(日本時間 9時)
共同通信6/3(月)9:00
-
【戦略なきエネルギー政策の限界】日本の電力・エネルギー業界の危機的状況脱却を説く記事まとめ:おすすめ記事7選
Wedge6/3(月)9:00
-
【スラムダンクの“聖地”で迷惑行為多発】突然の観光地化によるオーバーツーリズム対応、失敗例と成功例
Wedge6/3(月)9:00
-
暑いと株価も上がる?「ラニーニャの夏」の実態 気象庁データと日経平均株価の関係を調査
東洋経済オンライン6/3(月)9:00
-
1〜3月期の法人企業統計、経常利益15・1%増の27兆4279億円
読売新聞6/3(月)9:00
-
1〜3月の経常益15.1%増=法人企業統計
時事通信6/3(月)8:58
総合 アクセスランキング
-
1
真鍋かをり、蓮舫氏による都知事選での自民党批判に「ウンザリ」発言連発 SNSではさまざまな意見も
中日スポーツ6/2(日)22:10
-
2
【全米女子オープン】笹生優花V日本勢初の米メジャー2度目優勝 渋野日向子とワンツー!
日刊スポーツ6/3(月)7:18
-
3
井桁弘恵“5年以上片思い”の人気芸人を実名告白「沼っちゃって、もう有料会員」 対面果たし感激の涙
スポニチアネックス6/2(日)23:07
-
4
輪島と珠洲で震度5強、9分後にも珠洲で震度4 津波被害の心配なし
朝日新聞6/3(月)7:00
-
5
劇団ひとり、今後の転身への本音明かす「このまま楽しい生活でいいのかってのもあるんです」
スポーツ報知6/2(日)22:25
-
6
杏が「親戚ですね」と全幅の信頼を寄せる女優 子供の授業参観にも「代わりに行った」
スポニチアネックス6/2(日)23:03
-
7
「やっぱり局アナの方が…」ヒロド歩美(32)がパリ五輪“落選”で周囲にこう漏らしたワケ《「報道ステーション」のスポーツ担当》
文春オンライン6/3(月)6:00
-
8
ソニン「EE JUMP」解散時に起こった体の異変を激白「ショックで鼻血が大量に…」スタジオ騒然
スポニチアネックス6/2(日)22:46
-
9
大谷翔平、3打数無安打1四球2三振で打率.322 移籍後初敬遠に地元ファン大ブーイング ドジャースはベッツ&フリーマンの初回ソロ本塁打などで連勝
ABEMA TIMES6/3(月)7:41
-
10
永瀬廉 ライブスタッフの鋭利な道具が穴の深くまで…活動休止招いた右耳けがの「騒然現場」
女性自身6/3(月)6:00
東京 新着ニュース
東京 コラム・街ネタ
-
モウリーニョ、フェネルバフチェ新監督に就任 レヴァンドフスキは移籍否定
Qoly6/3(月)9:00
-
ありがとう、そしてさらなる飛躍を!Bリーグ王者・広島ドラゴンフライズからアイザイア・マーフィー、船生誠也退団発表
ひろスポ!6/3(月)8:49
-
酒も料理も350円! オペラ歌手をしながら3つの飲食店で働く大門さんがホッと深呼吸する板橋『立ち飲みBEBE』
さんたつ by 散歩の達人6/3(月)8:30
-
レアル・マドリー、エムバペとの契約を今週発表か 注目の背番号は8番か9番か
Qoly6/3(月)8:30
-
ごはん?スイーツ? 中には「梅」「明太白ごま」「チーズおかか」...見た目〝おにぎり〟なかき氷が謎すぎる
Jタウンネット6/3(月)8:00
特集
記事検索
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
(C) 2024 FISCO Ltd.